www.scotconsultoria.com.br
Expectativa para o carnaval
por José Amaral
Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 -16h07
O carnaval chega deixando fevereiro como um mercado ainda “para acontecer”.
A expectativa com relação à volta às aulas e o período típico de maior demanda de carnes na primeira quinzena do mês ainda não aconteceu, restando apenas a espera de um apetite mais comprador para os estoques do feriado de fevereiro.
A oferta de fêmeas também pressiona os preços da carne no atacado. Frigoríficos buscam formar suas escalas diante dos descartes dos produtores, na tentativa de segurar o preço do boi.
O reduzido volume de contratos negociados nesse período oferece a possibilidade de distorções no preço, aumentando bastante a volatilidade nos preços futuros.
O gráfico do preço do contrato futuro com vencimento em fevereiro indica um início baixista para o mês da folia. As cotações atuais podem refletir movimentos técnicos que levaram a cotação até uma área de suporte ao redor de R$97,00/@, ponto de compra interessante para quem está disposto a um giro rápido.
Ainda para fevereiro, apesar das formações gráficas deste início de mês, o esperado consumo e escalas mais enxutas podem oferecer um ambiente de alta no curtíssimo prazo.
A diferença entre o preço do contrato referência da safra (vencimento em maio) e o contrato referência da entressafra (vencimento em outubro) permanece nas mínimas históricas, mostrando uma excelente oportunidade para arbitragens.
A expectativa com relação à volta às aulas e o período típico de maior demanda de carnes na primeira quinzena do mês ainda não aconteceu, restando apenas a espera de um apetite mais comprador para os estoques do feriado de fevereiro.
A oferta de fêmeas também pressiona os preços da carne no atacado. Frigoríficos buscam formar suas escalas diante dos descartes dos produtores, na tentativa de segurar o preço do boi.
O reduzido volume de contratos negociados nesse período oferece a possibilidade de distorções no preço, aumentando bastante a volatilidade nos preços futuros.
O gráfico do preço do contrato futuro com vencimento em fevereiro indica um início baixista para o mês da folia. As cotações atuais podem refletir movimentos técnicos que levaram a cotação até uma área de suporte ao redor de R$97,00/@, ponto de compra interessante para quem está disposto a um giro rápido.
Ainda para fevereiro, apesar das formações gráficas deste início de mês, o esperado consumo e escalas mais enxutas podem oferecer um ambiente de alta no curtíssimo prazo.
A diferença entre o preço do contrato referência da safra (vencimento em maio) e o contrato referência da entressafra (vencimento em outubro) permanece nas mínimas históricas, mostrando uma excelente oportunidade para arbitragens.